JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00B6R5YM91
Valorennummer 14026827
Bloomberg Global ID BBG0022VY4W3
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownershipsectors. The Fund will at all times invest more than 50% of its total assets in ‘equity securities’, within the meaning of the German Investment Tax Act (2018).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.47 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 2.47 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 2.62 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 2.05 USD 03.11.2023
NAV * 2.47 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'027'965
Anteilsklassevermögen *** 15'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.39% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.30% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -5.19% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.11% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.57% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +22.87% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +16.49% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -7.81% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +41.56% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 4.32%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.91%
UNO Minda Ltd 3.90%
Aegis Logistics Ltd 3.74%
Bumrungrad Hospital PCL 3.66%
Classys Inc 3.55%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 3.33%
PT Medikaloka Hermina Tbk Ordinary Shares 3.30%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.23%
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk Shs Reg S 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)