American Century Emerging Markets Equity (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU1605734810
Valorennummer 36346460
Bloomberg Global ID
Fondsname American Century Emerging Markets Equity (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. However, depending on the level of the Investment Manager’s conviction, the Sub-Fund’s holdings may at certain times be close to the Benchmark. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.86 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 10.94 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 11.32 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 8.63 USD 02.11.2023
NAV * 10.86 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'830'065
Anteilsklassevermögen *** 28'898'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.40% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.77% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -3.01% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +5.13% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +10.12% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +27.69% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +34.87% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -17.58% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +7.45% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.01%
Samsung Electronics Co Ltd 5.76%
Tencent Holdings Ltd 5.64%
ICICI Bank Ltd ADR 3.08%
Reliance Industries Ltd 2.87%
China Construction Bank Corp Class H 2.24%
Bim Birlesik Magazalar AS 2.18%
MakeMyTrip Ltd 1.78%
Trip.com Group Ltd 1.78%
Bajaj Auto Ltd 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)