JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B6R5VD95
Valorennummer 14025912
Bloomberg Global ID BBG0022VY5C2
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownershipsectors. The Fund will at all times invest more than 50% of its total assets in ‘equity securities’, within the meaning of the German Investment Tax Act (2018).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.74 EUR 27.11.2024
Vorheriger Preis * 2.75 EUR 26.11.2024
52 Wochen Hoch * 2.88 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 2.31 EUR 29.11.2023
NAV * 2.74 EUR 27.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'659'059
Anteilsklassevermögen *** 22'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.31% 29.12.2023
27.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.45% 29.12.2023
27.11.2024
1 Monat -0.33% 29.10.2024
27.11.2024
3 Monate +2.74% 27.08.2024
27.11.2024
6 Monate +1.71% 28.05.2024
27.11.2024
1 Jahr +19.17% 27.11.2023
27.11.2024
2 Jahre +8.72% 28.11.2022
27.11.2024
3 Jahre -3.48% 29.11.2021
27.11.2024
5 Jahre +48.38% 27.11.2019
27.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 3.94%
eMemory Technology Inc 3.52%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 3.38%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.38%
Classys Inc 3.28%
UNO Minda Ltd 3.14%
Aegis Logistics Ltd 2.95%
Poly Medicure Ltd 2.90%
Sheng Siong Group Ltd 2.43%
PB Fintech Ltd 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.40%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)