ISIN | LU1587979334 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Adamant Healthcare Index ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Healthcare Index in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.85 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.12 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 234.96 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 197.88 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 198.85 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 305'020'734 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.35% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.08% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -8.35% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -12.06% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -13.56% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -8.60% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | -6.09% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -17.09% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -12.80% |
15.06.2021 - 10.04.2025
15.06.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 3.62% | |
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Penumbra Inc | 3.54% | |
Cencora Inc | 3.50% | |
Eli Lilly and Co | 3.35% | |
Molina Healthcare Inc | 3.32% | |
Amgen Inc | 3.24% | |
The Cigna Group | 3.15% | |
Encompass Health Corp | 3.07% | |
Stryker Corp | 2.99% | |
AstraZeneca PLC | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |