ISIN | IE00B44PG779 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.88 GBP | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.86 GBP | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.97 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.53 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 1.88 GBP | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'734'725 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'295'143 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.37% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.24% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | +0.48% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +4.49% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +3.86% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +17.97% |
14.12.2023 - 22.11.2024
14.12.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PB Fintech Ltd | 7.04% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.03% | |
Haidilao International Holding Ltd | 5.32% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 5.21% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 5.09% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 4.91% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 4.74% | |
Bajaj Auto Ltd | 4.73% | |
PT AKR Corporindo Tbk | 4.47% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |