ISIN | IE00B44PG779 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.93 GBP | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.93 GBP | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.97 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.63 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1.93 GBP | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'577'475 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'264'851 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.14% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +0.63% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +6.22% |
29.05.2025 - 29.08.2025
29.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +3.37% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +7.70% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +20.91% |
14.12.2023 - 29.08.2025
14.12.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.90% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.39% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.67% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 5.53% | |
PB Fintech Ltd | 5.31% | |
Classys Inc | 4.92% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.63% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.37% | |
Haidilao International Holding Ltd | 4.36% | |
DiDi Global Inc ADR | 4.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |