| ISIN | IE00B44PG779 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2.19 GBP | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2.18 GBP | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2.19 GBP | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1.63 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.19 GBP | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'227'047 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'421'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.80% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.66% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +9.41% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +14.64% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +25.57% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +18.30% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +36.82% |
14.12.2023 - 31.10.2025
14.12.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.22% | |
|---|---|---|
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.31% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.21% | |
| DiDi Global Inc ADR | 5.23% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.02% | |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.94% | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 4.90% | |
| PB Fintech Ltd | 4.33% | |
| Prada SpA | 4.11% | |
| Bosideng International Holdings Ltd | 4.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |