PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU1515321526
Valorennummer 33890424
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The BofAML 0-5 Years BB-B US High Yield Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve regular income by investing principally in below investment grade USD denominated corporate debt securities with a maturity of 0 to 5.5 years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.70 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 9.70 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.11 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 9.57 USD 18.04.2024
NAV * 9.70 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'164'423
Anteilsklassevermögen *** 5'213'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.93% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.92% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.72% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +0.21% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Clearway Energy Operating LLC 4.75% 1.32%
Tibco Software Inc 6.5% 1.02%
Medline Borrower LP 5.25% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 0.96%
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5% 0.86%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.81%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.81%
Trivium Packaging Finance BV 5.5% 0.78%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75% 0.77%
Tenet Healthcare Corporation 6.25% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)