PrivilEdge - Baird US Short Duration (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU1511578582
Valorennummer 33890294
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Baird US Short Duration (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays USA Government Credit 1-3 Year (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.03 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 11.02 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.05 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 10.45 USD 18.04.2024
NAV * 11.03 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'220'335
Anteilsklassevermögen *** 947'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.94% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.63% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.65% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.40% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +5.43% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 28.13%
United States Treasury Notes 3.875% 12.87%
United States Treasury Notes 1.125% 11.71%
United States Treasury Notes 3.125% 8.09%
United States Treasury Notes 4.625% 2.63%
Towd Pt Mtg Tr 2017-3 0.08113% 1.98%
Synchrony Financial 4.5% 1.40%
Thomas Jefferson University 2.368% 1.34%
Corebridge Global Funding 5.75% 1.27%
ING Groep N.V. 6.083% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)