ISIN | LU1338160549 |
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Valorennummer | 30848759 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Obligationen EUR ESG B |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.83 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.65 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.85 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.84 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 87.83 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 152'650'976 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'397'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.13% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.09% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -1.57% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -0.96% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +0.78% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +6.42% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | -0.64% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | -7.10% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Toronto-Dominion Bank 3.191% | 2.03% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.84% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.80% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | 1.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.68% | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.66% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.62% | |
France (Republic Of) 0% | 1.61% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.60% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |