GKB (LU) Obligationen EUR ESG B

Stammdaten

ISIN LU1338160549
Valorennummer 30848759
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Obligationen EUR ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.85 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 87.99 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 89.03 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 82.07 EUR 02.11.2023
NAV * 87.85 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'763'578
Anteilsklassevermögen *** 1'470'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.56% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.81% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.79% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.80% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.68% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.27% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -7.21% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 3.59%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.77%
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 1.73%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% 1.72%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.69%
France (Republic Of) 0% 1.68%
France (Republic Of) 1.25% 1.66%
France (Republic Of) 3.5% 1.64%
Italy (Republic Of) 4% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)