GKB (LU) Obligationen EUR ESG B

Stammdaten

ISIN LU1338160549
Valorennummer 30848759
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Obligationen EUR ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.23 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 87.18 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 89.85 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 84.91 EUR 25.04.2024
NAV * 87.23 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'391'369
Anteilsklassevermögen *** 1'341'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.50% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.02% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -2.27% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -2.91% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -1.20% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +1.49% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +7.27% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -4.01% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -7.34% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Toronto-Dominion Bank 3.191% 2.10%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.00%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 1.96%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.93%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% 1.78%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.71%
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 1.68%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% 1.66%
France (Republic Of) 0% 1.62%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)