ISIN | LU1338160549 |
---|---|
Valorennummer | 30848759 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Obligationen EUR ESG B |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.85 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 87.99 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 89.03 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.07 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 87.85 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'763'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'470'389 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.56% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.81% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.79% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.80% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.68% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.33% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -7.27% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -7.21% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 3.59% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.77% | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.73% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.72% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.69% | |
France (Republic Of) 0% | 1.68% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.66% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.64% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.61% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |