ISIN | LU1637934230 |
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Valorennummer | 37269052 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.12 USD | 03.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.84 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.57 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 119.89 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 125.12 USD | 03.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 271'124'195 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'669'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.17% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 Monat | +1.77% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 Monate | -0.26% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 Monate | -2.23% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 Jahr | +1.16% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 Jahre | +10.98% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 Jahre | +7.29% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 Jahre | +9.28% |
03.03.2020 - 03.03.2025
03.03.2020 03.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 9.60% | |
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2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 5.31% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.15% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 4.65% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.68% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.26% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.04% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.93% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |