ISIN | LU1637934230 |
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Valorennummer | 37269052 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.17 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.14 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.38 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.23 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 131.17 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 405'408'744 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'737'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.32% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.68% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -0.02% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.83% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +5.92% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +3.88% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +11.11% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +16.55% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +10.68% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.28% | |
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United States Treasury Notes 1.125% | 4.10% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.67% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.51% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.57% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |