ISIN | IE00B3RQ2721 |
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Valorennummer | 14029479 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5DZ2 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.46 GBP | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.47 GBP | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.60 GBP | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.16 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 2.46 GBP | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'693'899 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'429'531 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.12% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.74% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -5.45% |
16.07.2024 - 06.09.2024
16.07.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.85% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +7.70% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -0.93% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -18.93% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +19.69% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.95% | |
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PB Fintech Ltd | 6.27% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 6.16% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 5.42% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.99% | |
Bajaj Auto Ltd | 4.90% | |
PT AKR Corporindo Tbk | 4.74% | |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | 4.53% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.23% | |
MediaTek Inc | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |