ISIN | IE00B5L49R51 |
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Valorennummer | 14029419 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5CP5 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.59 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.59 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.75 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.13 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 2.59 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'186'036 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'831'203 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.54% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.99% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -3.79% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.74% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +6.86% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +22.66% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +18.34% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -9.10% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +28.20% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PB Fintech Ltd | 6.56% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.31% | |
Haidilao International Holding Ltd | 5.95% | |
Bajaj Auto Ltd | 5.87% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 5.19% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 4.97% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 4.96% | |
PT AKR Corporindo Tbk | 4.89% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.72% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |