ISIN | IE00B5L49R51 |
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Valorennummer | 14029419 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5CP5 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.47 EUR | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.45 EUR | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.77 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.24 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2.47 EUR | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'152'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 876'603 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.67% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.62% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | +7.47% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | -7.24% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | -6.78% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | +0.86% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +10.20% |
09.05.2023 - 06.05.2025
09.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +2.23% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +28.79% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 7.73% | |
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Haidilao International Holding Ltd | 6.14% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.60% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.33% | |
Classys Inc | 5.17% | |
PB Fintech Ltd | 4.93% | |
Prada SpA | 4.51% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 4.50% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.50% | |
DiDi Global Inc ADR | 4.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |