| ISIN | IE00B5L49R51 |
|---|---|
| Valorennummer | 14029419 |
| Bloomberg Global ID | BBG0022V5CP5 |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2.80 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2.75 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2.95 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2.24 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.80 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 19'367'507 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'001'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.21% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +0.57% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +7.07% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +9.63% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.28% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +28.85% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.00% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +13.50% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.65% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.41% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.88% | |
| DiDi Global Inc ADR | 5.25% | |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.71% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.64% | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 4.51% | |
| SK Hynix Inc | 4.49% | |
| PB Fintech Ltd | 4.43% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 4.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |