JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B5L49R51
Valorennummer 14029419
Bloomberg Global ID BBG0022V5CP5
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.54 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 2.53 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 2.77 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 2.24 EUR 09.04.2025
NAV * 2.54 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'635'075
Anteilsklassevermögen *** 915'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.20% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.74% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.71% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.93% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.85% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -2.61% 16.07.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.34% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +3.97% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +29.12% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Haidilao International Holding Ltd 6.31%
Classys Inc 6.23%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.68%
Samsung Electronics Co Ltd 5.42%
PB Fintech Ltd 5.21%
Tencent Holdings Ltd 4.43%
Tencent Music Entertainment Group ADR 4.28%
Prada SpA 4.14%
Bosideng International Holdings Ltd 3.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.09%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)