JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B5L49R51
Valorennummer 14029419
Bloomberg Global ID BBG0022V5CP5
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.70 EUR 07.02.2025
Vorheriger Preis * 2.67 EUR 06.02.2025
52 Wochen Hoch * 2.77 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 2.22 EUR 09.02.2024
NAV * 2.70 EUR 07.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'148'619
Anteilsklassevermögen *** 2'565'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.18% 31.12.2024
07.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.21% 31.12.2024
07.02.2025
1 Monat -0.18% 07.01.2025
07.02.2025
3 Monate +1.46% 07.11.2024
07.02.2025
6 Monate +9.39% 07.08.2024
07.02.2025
1 Jahr +22.08% 07.02.2024
07.02.2025
2 Jahre +10.96% 07.02.2023
07.02.2025
3 Jahre +2.46% 07.02.2022
07.02.2025
5 Jahre +31.13% 07.02.2020
07.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PB Fintech Ltd 7.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.82%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 5.68%
Tencent Music Entertainment Group ADR 5.33%
Haidilao International Holding Ltd 5.17%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 4.93%
Tencent Holdings Ltd 4.58%
Tata Consultancy Services Ltd 4.58%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.24%
Bajaj Auto Ltd 4.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)