JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B5L49R51
Valorennummer 14029419
Bloomberg Global ID BBG0022V5CP5
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.59 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 2.59 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 2.75 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2.13 EUR 17.01.2024
NAV * 2.59 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'186'036
Anteilsklassevermögen *** 3'831'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.54% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.99% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.79% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.74% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.86% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +22.66% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +18.34% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -9.10% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +28.20% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PB Fintech Ltd 6.56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.31%
Haidilao International Holding Ltd 5.95%
Bajaj Auto Ltd 5.87%
Tencent Music Entertainment Group ADR 5.19%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 4.97%
Tata Consultancy Services Ltd 4.96%
PT AKR Corporindo Tbk 4.89%
Tencent Holdings Ltd 4.72%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)