ISIN | IE00B431KK76 |
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Valorennummer | 14030003 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5DH2 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.57 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.55 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.79 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.25 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2.57 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'635'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 165'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.70% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.35% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -2.77% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -5.87% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -1.80% |
16.07.2024 - 25.06.2025
16.07.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +15.38% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +5.73% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +27.99% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.76% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.60% | |
Classys Inc | 5.56% | |
PB Fintech Ltd | 5.45% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 5.25% | |
Haidilao International Holding Ltd | 5.22% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.81% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.47% | |
Prada SpA | 4.23% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 4.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.49% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |