ISIN | IE00B431KK76 |
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Valorennummer | 14030003 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5DH2 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.72 EUR | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.75 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.79 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.12 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 2.72 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'193'031 | |
Anteilsklassevermögen *** | 208'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.27% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.74% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +5.34% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +8.23% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +4.25% |
16.07.2024 - 17.12.2024
16.07.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +24.17% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +17.88% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -0.80% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +35.81% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PB Fintech Ltd | 7.97% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.92% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 5.82% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 5.46% | |
Haidilao International Holding Ltd | 5.38% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 5.19% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 4.82% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.46% | |
Bajaj Auto Ltd | 4.42% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |