LO Selection - Conservative (USD) PD

Stammdaten

ISIN LU1598857396
Valorennummer 36346098
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Conservative (USD) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.59 USD 17.06.2025
Vorheriger Preis * 122.60 USD 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 122.96 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 116.21 USD 01.07.2024
NAV * 122.59 USD 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'251'389
Anteilsklassevermögen *** 80'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.10% 31.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.26% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat +0.75% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +1.69% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +2.16% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +5.18% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +10.93% 19.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +12.25% 17.06.2022
17.06.2025
5 Jahre +7.85% 17.06.2020
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.13%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIUSDAccH 2.44%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 1.04%
United States Treasury Notes 1.125% 0.96%
United States Treasury Notes 3.625% 0.96%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc 0.89%
United States Treasury Notes 4.125% 0.87%
United States Treasury Notes 4.25% 0.85%
United States Treasury Notes 4% 0.85%
FXOMS EUR 0525 C1.15 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)