LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA

Stammdaten

ISIN LU1598857636
Valorennummer 36330485
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.91 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 120.83 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 120.91 CHF 21.11.2024
52 Wochen Tief * 114.51 CHF 24.11.2023
NAV * 120.91 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'579'679
Anteilsklassevermögen *** 14'970'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.35% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -1.64% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.82%
Euro Bobl Future Sept 24 3.31%
Orange S.A. 0.2% 1.20%
Banco Santander, S.A. 0.31% 1.18%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% 1.16%
Vodafone Group PLC 0.625% 1.11%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.04%
Engie SA 2.49% 1.03%
Natwest Markets PLC 2.8575% 1.03%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)