LO Selection - Growth (EUR) PD

Stammdaten

ISIN LU1598863873
Valorennummer 36330323
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Growth (EUR) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.87 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 185.77 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 185.77 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 156.27 EUR 16.11.2023
NAV * 184.87 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'433'127
Anteilsklassevermögen *** 613'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.56% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.54% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.45% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +6.23% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +5.36% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +19.42% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +19.55% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +2.29% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +20.90% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Csa Los Noram Eq X0831f0 15.61%
Csa Los Europe Eq X0831f0 14.27%
Csa Los Cred Eur X0831f0 13.79%
Csa Los Gl Thmeq X0831f0 8.55%
Csa Los Emmkt Eq X0831f0 6.57%
Csa Los World Sm X0831f0 5.94%
Csa Altinvop Cor X0831f0 4.54%
PrivilEdge DPAM Eurp RE UnH EUR IX9 2.44%
Csa Los Pac Eq X0831f0 2.34%
Amundi Physical Gold ETC C 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2023

Kosten / Risiko

TER 2.23%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)