UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) (CAD hedged) I-X-dist

Stammdaten

ISIN LU0423402782
Valorennummer 814880
Bloomberg Global ID UBCHIXD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) (CAD hedged) I-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CAD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren. Zu diesem Zweck investiert dieser Subfonds weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und –rechte. Zu Forderungspapieren und –rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.51 CAD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 134.58 CAD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 135.51 CAD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 109.77 CAD 26.10.2023
NAV * 135.51 CAD 26.09.2024
Ausgabepreis * 135.51 CAD 26.09.2024
Rücknahmepreis * 135.51 CAD 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 339'999'518
Anteilsklassevermögen *** 27'799'909
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.73% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.45% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.99% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +4.45% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +6.66% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +19.70% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +27.78% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +2.78% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +31.47% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.04%
Jpm/Jpmorgan Emergin 3.09%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.05%
United States Treasury Bills 0% 2.59%
iShares Physical Gold ETC 2.26%
United States Treasury Bills 0% 2.24%
United States Treasury Bills 0% 2.15%
United States Treasury Bills 0% 2.14%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 1.73%
Microsoft Corp 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)