UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc

Stammdaten

ISIN LU0950671825
Valorennummer 21967323
Bloomberg Global ID MJPUF US
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'860.25 JPY 04.08.2025
Vorheriger Preis * 3'911.00 JPY 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 3'974.30 JPY 24.07.2025
52 Wochen Tief * 2'928.85 JPY 05.08.2024
NAV * 3'860.25 JPY 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 803'626'374'832
Anteilsklassevermögen *** 536'237'115'186
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.09% 30.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.82% 30.12.2024
04.08.2025
1 Monat +2.53% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +7.22% 07.05.2025
04.08.2025
6 Monate +5.96% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +31.80% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +31.42% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +58.03% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +105.07% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.30%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.96%
Sony Group Corp 3.70%
Hitachi Ltd 3.48%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.34%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Recruit Holdings Co Ltd 2.08%
Tokyo Electron Ltd 2.02%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.91%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)