ISIN | CH0358994280 |
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Valorennummer | 35899428 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Das Fondsvermögen kann in Aktien und in Obligationen sowie in weitere Anlageinstrumente angelegt werden. Mindestens 35% und höchstens 50% des Fondsvermögens (abzüglich der flüssigen Mittel) wird in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.63 CHF | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.81 CHF | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.38 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.93 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.63 CHF | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'452'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'629'703 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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1 Monat | +0.52% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +2.38% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +2.29% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +4.88% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +13.71% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +17.10% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +12.78% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 47.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 9.22% | |
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SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF | 6.07% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.05% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF | 4.65% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 2.41% | |
Roche Holding AG | 2.39% | |
Nestle SA | 2.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.94% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 1.61% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |