ISIN | CH0355687036 |
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Valorennummer | 35568703 |
Bloomberg Global ID | BBG003302XD0 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund IB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'227.01 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'219.21 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'253.02 CHF | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'023.64 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'227.01 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 173'596'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'216'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.27% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +4.11% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +8.89% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -1.39% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +7.99% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.83% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +21.03% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Cembra Money Bank AG | 4.63% | |
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Galenica Ltd | 3.68% | |
Valiant Holding AG | 3.51% | |
Aryzta AG | 3.49% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 3.45% | |
Also Holding AG | 3.32% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.29% | |
Inficon Holding AG | 3.11% | |
PSP Swiss Property AG | 2.95% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |