GKB (CH) Aktien Welt ESG A

Stammdaten

ISIN CH0357659215
Valorennummer 35765921
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.81 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 208.75 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 210.86 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 160.05 USD 27.10.2023
NAV * 208.81 USD 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 557'433'189
Anteilsklassevermögen *** 43'095'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.23% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.31% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +2.17% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +1.91% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +5.01% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +25.75% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +37.20% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +15.84% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +71.29% 03.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.63
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.37%
NVIDIA Corp 4.37%
Microsoft Corp 4.32%
Alphabet Inc Class A 3.06%
AstraZeneca PLC 2.23%
ONEOK Inc 2.20%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.18%
Texas Instruments Inc 2.17%
Public Service Enterprise Group Inc 2.13%
Givaudan SA 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)