ISIN | LU1622991310 |
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Valorennummer | 36867597 |
Bloomberg Global ID | USADK1A LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'525'170.63 USD | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7'509'764.23 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7'525'170.63 USD | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 6'382'568.07 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 7'525'170.63 USD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | 7'525'170.63 USD | 18.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 7'525'170.63 USD | 18.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'210'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'264'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.73% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.72% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +2.47% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +8.51% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +6.16% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +9.20% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +25.38% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +36.37% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | +35.98% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 17.71% | |
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UBS MSCI USA SF Index USD acc | 15.75% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 10.07% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.99% | |
Star Compass PLC 0% | 5.18% | |
Invesco MSCI USA ETF | 4.65% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.78% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.92% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |