UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1599188585
Valorennummer 36415882
Bloomberg Global ID USADYQE LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.65 EUR 04.11.2025
Vorheriger Preis * 135.44 EUR 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 135.98 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 112.55 EUR 09.04.2025
NAV * 134.65 EUR 04.11.2025
Ausgabepreis * 134.65 EUR 04.11.2025
Rücknahmepreis * 134.65 EUR 04.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'246'858
Anteilsklassevermögen *** 7'100'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.97% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.89% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat +0.80% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +7.09% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +12.88% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +8.51% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +29.42% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +35.60% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +28.27% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 17.74%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 16.60%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 9.91%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.85%
Invesco MSCI USA ETF 4.87%
Star Compass PLC 0% 3.87%
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 2.83%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.41%
United States Treasury Bills 0% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)