ISIN | LU1599188585 |
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Valorennummer | 36415882 |
Bloomberg Global ID | USADYQE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.29 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.08 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.11 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 124.29 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 124.29 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 124.29 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 172'451'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'800'912 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.26% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.84% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +3.26% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.44% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -1.44% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.05% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +15.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +17.37% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +23.72% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF Index USD acc | 18.17% | |
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UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 18.14% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.99% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.92% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.30% | |
Star Compass PLC 0% | 4.59% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.77% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.38% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |