ISIN | LU1599188403 |
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Valorennummer | 36415881 |
Bloomberg Global ID | USADYPE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.42 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.62 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.10 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.82 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 118.42 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 118.28 EUR | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 118.28 EUR | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 255'846'672 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'791'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.52% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.29% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.57% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.81% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.27% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +13.70% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +24.52% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -4.88% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +7.79% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 18.73% | |
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UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 18.23% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 10.09% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.92% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.33% | |
Star Compass PLC 0% | 3.75% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.42% | |
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 | 2.31% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.93% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.38% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |