Global Dynamic Allocation -R USD

Stammdaten

ISIN LU1463146511
Valorennummer 33363360
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Dynamic Allocation -R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment over the long term, while seeking to outperform its Benchmark. The Fund mainly offers an exposure to debt securities of any type of money market instruments, equities, commodities (including precious metals), real estate, cash and currencies as follows: • Directly in the securities/asset classes mentioned above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs whose main objective is to invest in the securities/asset classes listed above; and/or • In any transferable securities (such as structured products) linked or offering an exposure to the performance of the above-mentioned asset classes/securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.01 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 131.59 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 132.77 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 111.54 USD 02.11.2023
NAV * 130.01 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'292'564
Anteilsklassevermögen *** 231'839
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.36% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.95% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.84% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +21.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.65% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +23.72% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet - Quest Global Sust Eq Z USD 17.25%
Banque Piguet & Ci 0% 8.85%
Pictet-EUR Short Term High Yield Z EUR 6.93%
United States Treasury Bills 0% 5.76%
Pictet-Japanese Equity Sel Z 5.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 4.83%
Pictet - Robotics Z USD 4.29%
United States Treasury Bonds 4.625% 3.95%
United States Treasury Notes 3.375% 3.80%
United States Treasury Notes 4% 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.759%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)