LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) ID

Stammdaten

ISIN LU1598862552
Valorennummer 36295890
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) ID
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.68 USD 15.09.2025
Vorheriger Preis * 127.50 USD 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 127.68 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 120.01 USD 13.01.2025
NAV * 127.68 USD 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'199'711'243
Anteilsklassevermögen *** 18'463'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.54% 31.12.2024
15.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.63% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +1.01% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +2.72% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +4.46% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +2.48% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +11.30% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre +11.21% 15.09.2022
15.09.2025
5 Jahre +0.82% 15.09.2020
15.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA 6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA 3.10%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
United States Treasury Notes 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.04%
United States Treasury Notes 2.125% 1.57%
United States Treasury Notes 1.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.125% 1.19%
United States Treasury Notes 1.125% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)