ISIN | LU1598862636 |
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Valorennummer | 36295891 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.66 USD | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.64 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.80 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.96 USD | 11.07.2024 |
NAV * | 147.66 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'205'263'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 167'519'124 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.19% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +0.89% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +3.66% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +4.14% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +6.62% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +15.31% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +16.98% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +12.93% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA | 6.31% | |
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LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.04% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.32% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.19% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2023 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |