ISIN | IE00B4YLF345 |
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Valorennummer | 3753364 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q01ZR2 |
Fondsname | Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg |
Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.91 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.93 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.96 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.25 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 15.91 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'477'435'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 369'069'067 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +0.13% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.47% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +3.31% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +1.47% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +9.72% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +10.18% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -11.46% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 17.57% | |
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Euro Bund Future Sept 25 | 6.14% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.27% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.73% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.65% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 3.49% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 3.44% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.15% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.56% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |