Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE00B4YLF345
Valorennummer 3753364
Bloomberg Global ID BBG000Q01ZR2
Fondsname Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.91 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 15.93 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 15.96 CHF 15.09.2025
52 Wochen Tief * 15.25 CHF 13.01.2025
NAV * 15.91 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'477'435'520
Anteilsklassevermögen *** 369'069'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.13% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.47% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +3.31% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +1.47% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +9.72% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +10.18% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -11.46% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 17.57%
Euro Bund Future Sept 25 6.14%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 5.27%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 4.73%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 3.65%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 3.49%
Euro Schatz Future Sept 25 3.44%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.15%
Federal National Mortgage Association 4% 2.56%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)