| ISIN | IE00B4YLF345 |
|---|---|
| Valorennummer | 3753364 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q01ZR2 |
| Fondsname | Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.91 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.90 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.10 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.25 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 15.91 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'430'512'413 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 353'066'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.62% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | -0.25% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +1.92% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.02% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.29% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +5.50% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | -13.44% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 18.47% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 6.40% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 6.06% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.31% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 3.46% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 3.19% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 2.37% | |
| Government National Mortgage Association 3% | 2.27% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.59% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |