Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE00B4YLF345
Valorennummer 3753364
Bloomberg Global ID BBG000Q01ZR2
Fondsname Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.58 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 15.62 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.92 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 15.22 CHF 10.06.2024
NAV * 15.58 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'771'054'211
Anteilsklassevermögen *** 400'199'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.45% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.43% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +3.87% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -0.06% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -10.67% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future June 25 5.38%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 4.69%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.08%
Euro Schatz Future June 25 3.07%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 2.79%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
Federal National Mortgage Association 4% 2.60%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.16%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.12%
Government National Mortgage Association 3% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)