Bellevue Emerging Markets Healthcare I2 EUR

Stammdaten

ISIN LU1585229005
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Emerging Markets Healthcare I2 EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.68 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 120.78 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 142.84 EUR 04.10.2024
52 Wochen Tief * 110.91 EUR 09.04.2025
NAV * 121.68 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'832'331
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.56% 30.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.16% 30.12.2024
21.05.2025
1 Monat +3.07% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -6.26% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -4.48% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -2.67% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre -18.46% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre -16.96% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre -47.45% 15.06.2021
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 6.55%
Celltrion Inc 6.43%
BeiGene Ltd Ordinary Shares 6.30%
Samsung BioLogics Co Ltd 4.93%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 3.80%
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares 3.54%
Cipla Ltd 3.52%
Sino Biopharmaceutical Ltd 3.51%
Akeso Inc Ordinary Shares 3.40%
Innovent Biologics Inc 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)