ISIN | LU1587984763 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Asia Pacific Healthcare ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des Subfonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raum haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.60 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.36 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.42 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 138.63 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 168.60 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'113'281 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.97% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.20% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +6.04% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +13.52% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +12.71% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +1.75% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | -2.82% |
18.07.2023 - 17.07.2025
18.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | -11.04% |
19.07.2022 - 17.07.2025
19.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -42.93% |
15.06.2021 - 17.07.2025
15.06.2021 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSL Ltd | 9.17% | |
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 8.83% | |
Hoya Corp | 7.12% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.61% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.09% | |
Terumo Corp | 4.31% | |
Otsuka Holdings Co Ltd | 4.05% | |
Celltrion Inc | 3.23% | |
Astellas Pharma Inc | 3.22% | |
Shionogi & Co Ltd | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |