Bellevue Asia Pacific Healthcare I

Stammdaten

ISIN LU1587984680
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Asia Pacific Healthcare I
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Asia Pacific Healthcare ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des Subfonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raum haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.19 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 146.50 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 174.35 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 144.18 USD 19.04.2024
NAV * 147.19 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'267'166
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.78% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.65% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -4.80% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -13.19% 24.09.2024
23.12.2024
6 Monate -0.69% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -8.02% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -15.77% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -35.06% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -48.11% 15.06.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Daiichi Sankyo Co Ltd 6.87%
Hoya Corp 6.74%
CSL Ltd 6.44%
Otsuka Holdings Co Ltd 5.32%
Innovent Biologics Inc 5.23%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.02%
Samsung BioLogics Co Ltd 4.90%
Olympus Corp 4.82%
Terumo Corp 4.80%
BeiGene Ltd ADR 4.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)