ISIN | CH0363485696 |
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Valorennummer | 36348569 |
Bloomberg Global ID | MIGCDIC SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - CorporateBond Domestic CHF Sustainable I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die ähnliche Rendite- und Risikoeigenschaften aufweist, wie der Markt für in Schweizer Franken lautende Unternehmensobligationen inländischer Schuldner. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern im Inland, die mindestens ein Rating von BBB- durch S&P bzw. Baa3 durch Moody's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Die Fondsleitung investiert für dieses Teilvermögen mindestens 90% des Vermögens in Anlagen, die besonders nachhaltige Kriterien berücksichtigen und dem Nachhaltigkeitsaspekt der Migros Bank entsprechen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 91.39 CHF | 06.12.2022 |
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Vorheriger Preis * | 90.97 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 101.05 CHF | 13.12.2021 |
52 Wochen Tief * | 86.98 CHF | 10.10.2022 |
NAV * | 91.39 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 91.39 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 91.39 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'656'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'656'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +2.77% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | +2.11% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | +0.34% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -9.52% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | -10.10% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | -10.38% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | -8.07% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.05% | 1.57% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.30% | |
Solothurn (Kanton) 0.625% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.06% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 1.05% | |
Kanton Zuerich 0.01% | 1.05% | |
Graubunden (Kanton) 0.25% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |