AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG C

Stammdaten

ISIN CH0364276490
Valorennummer 36427649
Bloomberg Global ID
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG C
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** BCV Swiss Franc Credit Bonds zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs im Rahmen einer von der Waadter Kantonalbank definierten Anleihen-Anlagestrategie ab. Diese Anlagestrategie zeichnet sich durch ein dynamisches Management der branchenmässigen Allokation wie auch der Kredit- und Zinssatzrisiken aus. Darüber hinaus werden die in Schweizer Franken denominierten fest oder variabel verzinslichen Anleihen, Notes, Schuldverschreibungen oder Forderungsrechte privater oder öffentlicher Schuldner aus aller Welt nach strengen Kriterien hinsichtlich Qualität und Liquidität ausgewählt. Der Anteil an kollektiven Kapitalanlagen im Portfolio ist auf höchstens 10 % des Vermögens des Teilfonds beschränkt, der Anteil an hoch verzinslichen Anleihen und sonstigen spekulativen Wertpapieren («High Yields») darf 30 % des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.49 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 95.51 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 95.59 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 90.80 CHF 02.11.2023
NAV * 95.49 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 377'760'964
Anteilsklassevermögen *** 81'080'226
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.95% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.37% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre -1.05% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.74%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.09%
Swisscom AG 1.65% 1.00%
Cembra Money Bank AG 3.1125% 0.97%
Inselspital-Stiftung 1.95% 0.96%
Swisscom AG 1.8% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 0.90%
UBS Group AG 2.1125% 0.89%
Commerzbank AG 3.8% 0.87%
Societe Generale S.A. 2.6825% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)