VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private

Stammdaten

ISIN LU1369533382
Valorennummer 31952419
Bloomberg Global ID VIASEPE LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI All Countries Equal-Weighted Index (Bloomberg code M1WDEWGT Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'531.44 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 1'535.86 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'561.10 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 1'180.61 EUR 02.11.2023
NAV * 1'531.44 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'529.91 EUR 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'760'836
Anteilsklassevermögen *** 10'899'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.87% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.36% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.76% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +4.17% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +9.61% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +34.17% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +43.10% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +11.41% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +50.77% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.00%
Alphabet Inc Class A 2.75%
Apple Inc 2.11%
Arista Networks Inc 1.86%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.50%
Booking Holdings Inc 1.46%
Amazon.com Inc 1.45%
Marathon Petroleum Corp 1.42%
Lennar Corp Class A 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)