UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund AH EUR

Stammdaten

ISIN LU1616779572
Valorennummer 36830090
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund AH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Nettogesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von auf den Gebieten Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätigen Unter-nehmen investiert, die unter anderem Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz, Umweltkontrollsysteme, industrielle Kontrollsysteme, Effizienzsteigerung, numerische Steuerung, Robotik, medizintechnische Systeme sowie Sicherheit und Sicherheits-technologien anbieten. Ferner kann der Subfonds bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Schwellen- und Entwick-lungsländern anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.62 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 154.41 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 165.01 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 117.90 EUR 25.10.2023
NAV * 157.62 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'398'195'497
Anteilsklassevermögen *** 9'779'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.55% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.48% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +0.96% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate -0.70% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +25.15% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +43.83% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -16.71% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +34.86% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.35%
ASM International NV 4.68%
ASML Holding NV 4.62%
Datadog Inc Class A 3.96%
The Descartes Systems Group Inc 3.73%
KLA Corp 3.50%
Synopsys Inc 3.45%
Cadence Design Systems Inc 3.45%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.38%
Autodesk Inc 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)