PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) IA

Stammdaten

ISIN LU1599507271
Valorennummer 36273696
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.39 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 20.18 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 20.80 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 16.85 USD 23.11.2023
NAV * 20.39 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'386'884
Anteilsklassevermögen *** 301'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.80% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.95% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.37% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +21.56% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.10% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +15.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +38.94% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Texas Instruments Inc 4.21%
McDonald's Corp 4.16%
Kenvue Inc 4.03%
HCA Healthcare Inc 4.02%
Waters Corp 3.97%
CDW Corp 3.82%
Autoliv Inc 3.78%
AbbVie Inc 3.67%
Centene Corp 3.66%
TC Energy Corp 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)