Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF075X33
Valorennummer 36014712
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.18 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 11.18 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.78 USD 13.01.2025
52 Wochen Tief * 10.79 USD 01.08.2025
NAV * 11.18 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.95% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.82% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +2.29% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +2.29% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +1.36% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +0.99% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre -1.67% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre -9.40% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +1.45% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)