ISIN | IE00BD96WM56 |
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Valorennummer | 32683560 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cassiopeia UCITS D |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Dominicé & Co - Asset Management |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.72 GBP | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.83 GBP | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.74 GBP | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.67 GBP | 19.12.2024 |
NAV * | 122.72 GBP | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'546'779 | |
Anteilsklassevermögen *** | 870'546 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.45% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.97% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +1.36% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +1.15% |
05.12.2024 - 30.05.2025
05.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -2.78% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +6.25% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +16.65% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +16.23% |
04.06.2020 - 30.05.2025
04.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |