NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BJFL7R63
Valorennummer 23911012
Bloomberg Global ID
Fondsname NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD O Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund’s assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.51 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 132.09 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 152.60 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 124.87 USD 09.04.2025
NAV * 133.51 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'640'179
Anteilsklassevermögen *** 1'082'343
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.89% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.59% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.19% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.68% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.95% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.90% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.60% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.80% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +35.64% 20.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SGS AG 6.08%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.76%
Schindler Holding AG Non Voting 4.25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.89%
Galderma Group AG Registered Shares 3.78%
Baloise Holding AG 3.19%
Temenos AG 3.09%
Sunrise Communications AG Class A 3.08%
Helvetia Holding AG 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0174%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)