Global Bond Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE0033051115
Valorennummer 1872364
Bloomberg Global ID BBG000DZ5PN1
Fondsname Global Bond Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.87 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 30.79 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 31.56 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 29.61 CHF 13.11.2023
NAV * 30.87 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'905'102'004
Anteilsklassevermögen *** 351'347'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.45% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.74% 08.10.2024
07.11.2024
3 Monate -0.58% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.65% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.18% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +4.54% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -11.52% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -7.96% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 6.69%
Federal National Mortgage Association 5% 4.93%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.51%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.29%
Euro Bund Future Sept 24 3.14%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.98%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.84%
Federal National Mortgage Association 5% 2.42%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc 2.35%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)