Global Bond Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE0033051115
Valorennummer 1872364
Bloomberg Global ID BBG000DZ5PN1
Fondsname Global Bond Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.08 CHF 03.02.2025
Vorheriger Preis * 31.02 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 31.56 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 30.30 CHF 25.04.2024
NAV * 31.08 CHF 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'313'680'851
Anteilsklassevermögen *** 375'577'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +0.49% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +0.88% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate -0.29% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +1.54% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +0.91% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre -8.86% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre -8.94% 03.02.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 6.53%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 4.44%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.68%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 3.52%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.41%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.27%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.26%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 2.90%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.66%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)