ISIN | IE0033051115 |
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Valorennummer | 1872364 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ5PN1 |
Fondsname | Global Bond Inst Hdg |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.08 CHF | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.02 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.56 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.30 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 31.08 CHF | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'313'680'851 | |
Anteilsklassevermögen *** | 375'577'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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1 Monat | +0.49% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +0.88% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | -0.29% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +1.54% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +0.91% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | -8.86% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | -8.94% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.53% | |
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Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 4.44% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 3.68% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.52% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.41% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 3.27% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 3.26% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 2.90% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.66% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |