| ISIN | IE0032876173 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global Bond Inst CHF H Inc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.93 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.93 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.35 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 16.62 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 16.93 CHF | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'904'554'389 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 77'500'902 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.06% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +1.14% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +0.30% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.40% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +1.56% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | -3.48% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 14.31% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.39% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 9.46% | |
| Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 8.47% | |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.26% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.96% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 5.54% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.33% | |
| United States Treasury Bonds 4.5% | 3.63% | |
| Government National Mortgage Association 3.5% | 3.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |