| ISIN | LU1495639202 |
|---|---|
| Valorennummer | 34048560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH EUR |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 154.32 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 154.52 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.84 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 142.75 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 154.32 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 57'331'717 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'333'848 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.63% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.60% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | -0.12% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.26% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +4.37% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.25% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.26% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +27.64% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +20.14% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT Troplast GmbH 9.375% | 1.16% | |
|---|---|---|
| Maya S.A.S. 5.375% | 1.14% | |
| Cinemark USA Inc. 7% | 1.14% | |
| Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.06% | |
| Eesti Energia AS 7.875% | 1.02% | |
| Block 144A 6% | 0.96% | |
| Whirlpool Corp. 6.125% | 0.95% | |
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 0.86% | |
| Luna 1.5 S.a r.l. 10.5% | 0.86% | |
| Forvia SE 5.5% | 0.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |