ISIN | CH0325172861 |
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Valorennummer | 32517286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden und dessen Performance zu übertreffen mittels Anlagen, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Emittenten weltweit. Der derzeit massgebliche Referenzindex wird in der Tabelle zum Prospekt angegeben. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte Anlagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.2.2.2 zur Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.16 CHF | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.96 CHF | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.98 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.49 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.16 CHF | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'167'759'705 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'261'176'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 Monat | +0.86% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.86% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +0.69% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +4.77% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +10.19% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +7.15% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -1.08% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.60% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.76% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.75% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |