Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA DA USD

Stammdaten

ISIN LU1495641364
Valorennummer 34048579
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA DA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 563.54 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 561.19 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 597.41 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 473.54 USD 08.04.2025
NAV * 563.54 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'710'890
Anteilsklassevermögen *** 1'592'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.01% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.80% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +10.43% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -5.30% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -0.21% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +9.53% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +41.05% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +44.49% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +103.16% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.32%
Microsoft Corp 4.55%
NVIDIA Corp 4.36%
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 3.31%
Meta Platforms Inc Class A 3.25%
Alphabet Inc Class A 2.60%
Amazon.com Inc 2.49%
Johnson & Johnson 1.40%
Cisco Systems Inc 1.39%
Merck & Co Inc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)