ISIN | LU1242466289 |
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Valorennummer | 28378141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.99 EUR | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 157.32 EUR | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.75 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.62 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 155.99 EUR | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 262'558'514 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.72% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.69% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +1.81% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +2.79% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +10.99% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +7.97% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +35.74% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +63.60% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +33.93% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 0.125% | 10.65% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 7.55% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.71% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.71% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.24% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.12% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.14% | |
Aegon Ltd. 3.946% | 2.14% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |