Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0343694573
Valorennummer 34369457
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ex CHF Index nach. Das Teilvermögen a) investiert in auf im Referenzindex enthaltene Währungen lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind; b) darf vorübergehend in auf im Referenzindex enthaltene Währungen lautende Obligationen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. g oben dürfen 49% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.93 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 85.70 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 88.20 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 84.25 CHF 25.04.2024
NAV * 85.93 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'246'579'383
Anteilsklassevermögen *** 1'114'171'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.30% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.54% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.73% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.19% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.58% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -13.38% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 12.36%
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis 11.26%
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST 7.12%
SWC (CH) IBF China Govt. NT 4.41%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 4.33%
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF 0.79%
United States Treasury Notes 4.375% 0.19%
United States Treasury Notes 4% 0.18%
United States Treasury Notes 4.25% 0.17%
United States Treasury Notes 4.5% 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)