Auris - Diversified Beta R

Stammdaten

ISIN LU1250158166
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Diversified Beta R
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.46 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 115.27 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 116.09 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 111.07 EUR 13.01.2025
NAV * 114.46 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis * 114.46 EUR 10.03.2025
Rücknahmepreis * 114.46 EUR 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'325'708
Anteilsklassevermögen *** 52'343'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.84% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.64% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +2.44% 23.12.2024
10.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SA 6.875% 2.59%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.58%
La Mondiale 6.75% 2.53%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2.50%
Axa SA 6.375% 1.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.99%
Bank of Ireland Group PLC 6% 1.98%
Altarea SCA 5.5% 1.88%
KraneShares CSI China Internet ETF EUR 1.77%
UniCredit S.p.A. 7.5% 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)