DSC USD Bond Fund A CHF

Stammdaten

ISIN AT0000A1PCG9
Valorennummer 34326435
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC USD Bond Fund A CHF
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC USD Bond Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalwachstum an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der DSC USD Bond Fund investiert überwiegend in USDdenominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel von internationalen Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 930.37 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 929.49 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 945.55 CHF 25.09.2024
52 Wochen Tief * 924.10 CHF 11.06.2024
NAV * 930.37 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 958.29 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 928.50 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'877'195
Anteilsklassevermögen *** 543'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat -0.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.51% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.37% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -0.46% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -4.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -12.56% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AbbVie Inc. 3.2% 2.08%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.07%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 2.07%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.06%
Alphabet Inc. 0.45% 2.05%
National Australia Bank Ltd New York Branch 2.5% 2.05%
Apple Inc. 2.45% 2.05%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 2.05%
Target Corp. 2.5% 2.04%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)