ISIN | LU1477743469 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS Small&Mid I |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Entrepreneur Swiss Small&Mid ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Vorzugsaktien. Zwei Drittel dieser Investments sind sorgfältig ausgewählte klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.63 CHF | 24.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 174.39 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 193.00 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 176.63 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'011'065 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.81% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -5.94% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -6.51% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -4.95% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | -1.24% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | -6.91% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -9.50% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -21.12% |
15.06.2021 - 24.04.2025
15.06.2021 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.25% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.51% | |
VZ Holding AG | 4.16% | |
Helvetia Holding AG | 3.86% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.79% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.72% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.67% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.50% | |
Straumann Holding AG | 3.47% | |
Sulzer AG | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
---|---|
Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |