UBAM (CH) - High Grade CHF Income P

Stammdaten

ISIN CH0271453430
Valorennummer 27145343
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.72 CHF 17.07.2025
Vorheriger Preis * 97.76 CHF 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 98.58 CHF 30.06.2025
52 Wochen Tief * 95.13 CHF 13.01.2025
NAV * 97.72 CHF 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'496'848
Anteilsklassevermögen *** 1'932'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +0.16% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +0.74% 22.04.2025
17.07.2025
6 Monate +1.84% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +0.95% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +2.74% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +0.78% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre -8.51% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wkb 9.08M0.1% 240326 18.15%
Von 10m 0.20% 181225 17.99%
Ubp 7M 0.17% 030425 13.99%
Lkb1.585m0.05%311225 3.17%
Us T-Notes 5 Y 0.67%
A.En Banque Vontobel 0.43%
Germany (Federal Republic Of) 1% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)