UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3

Stammdaten

ISIN CH0266284642
Valorennummer 26628464
Bloomberg Global ID UEGCIA3 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'885.27 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'875.52 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'901.49 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'536.68 CHF 29.11.2023
NAV * 1'885.27 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'885.27 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 1'885.27 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 626'220'200
Anteilsklassevermögen *** 214'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.99% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.98% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +22.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +34.98% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +13.90% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +59.17% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 75.47%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.18%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.70%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.70%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.17%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.85%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.12%
Topix Indx Futr Dec24 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)